汇联易系统操作指南

汇联易系统概述
1、PC端功能：
账本：支持新建、编辑和删除已有费用
报销单：支持查看报销单和新建
差旅、公出申请单： 支持查看申请单和新建
借款单：支持查看借款单和新建
待还款：支持查看还款信息
对公支付单：支持管理对公支付单
财务管理：查看公司的财务管理项目
数据分析：查看个人报销报表，管理人员查看公司各维度报表
2、APP端功能
轮播图：展示公司公告信息
申请单/报销单/借款单：单据提报及查看
账本：可及时记录发生的费用
开票信息：开票信息，可进行复制
报表：查看个人报销报表
甄选酒店/甄选火车/高德等：企业对接的消费商
更多：可进行功能模块的自定义调整
审批：审批人审批申请单/报销单／借款单
我的日历：查看日程安排

汇联易账号申请/激活说明
1、汇联易系统账号申请，走OA流程《IT系统账号申请单》
2、登录网址及路径
      网页端登录网址：https://console-tc.huilianyi.com/
      企业微信单点登录路径：工作台-财务报销-汇联易
3、PC端汇联易登录及激活说明：PC端首次登录使用企业邮箱/手机号，用验证码登录（如下图）；登录成功后，可设置个人报销银行卡及登录密码（如图二）
4、企业微信端登录及激活说明：企业微信-工作台-财务报销-汇联易

申请单

差旅申请单提报
1、快捷入口
工作台>申请单>差旅申请单
2、填写步骤
步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细
字段说明：
开始日期、结束日期：填写差旅计划开始及结束日期时间；
同行人：填写同部门或同项目共同出差同一目的地的同行人；
 举例说明：财务部A出差去杭州，信息资源部B也出差去杭州，A在提报差旅申请时可添加B为同行人；B无需再提报出差申请，且后续B在提报差旅报销单时可关联A提交的差旅申请单。
是否研发项目：是或否，根据差旅实际情况选择；
选择研发项目：当“是否研发项目”选择“是”时，此为必填；当“是否研发项目”选择“否”时，此为非必填只读；
出差事由：填写出差事由，包括地点、时间、目的等。
注意事项：差旅申请单通过审批后自动同步考勤到HR系统，可在差旅申请通过审批的次日在人事平台>我的考勤中查询；如差旅申请通过审批后但考勤未同步到HR系统的，请在企微中联系李磊。
结束日期中的时间不得早于下班时间，否则HR系统会显示缺卡。
步骤二：先点击新建行程，录入出发地及目的地；再点击新建明细，录入费用类型
注意事项：如需通过公司甄选平台预定机票、火车票、酒店、打车，则必须选择“差旅费-飞机”，“差旅费-市内交通”的费用类型
步骤三：检查内容无误后，点击提交
3、消费平台
使用甄选平台订机票、订酒店、订火车票；市内交通因需要定位上车位置，无网页版，需打开手机企微>工作台>财务报销>国内打车，在出差城市及工作城市即可使用公司平台打车；使用公司甄选平台无需个人垫资，由公司账户支付

差旅申请单变更/报废
差旅申请单通过审批后，会自动同步考勤到HR系统，若需修改行程或其他信息，需进行变更；申请变更后，将同步新的考勤信息到HR系统。
1、企微网页端操作：
2、手机企微端操作
注意事项：如需取消出差申请，打开审批通过的差旅申请单，点击“变更”或“报废”；申请变更或报废后，将同步新的考勤到HR系统，原先计划出差的时间需按照人事制度进行上下班打卡，否则视为缺卡。

公出申请单提报
1、快捷入口
工作台>申请单>公出申请单
2、填写步骤
步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细
注意事项：如需使用公司平台打车公出，“出行方式”务必选择“甄选打车”。
步骤二：点击新建明细，选择“消费商用车”
步骤三：内容检查无误后，点击提交
3、使用公司平台打车，打开路径：企微>工作台>财务报销>国内打车

公出申请单变更/报废
公出申请单通过审批后，会自动同步考勤到HR系统，若需修改行程或其他信息，需进行变更；申请变更后，将同步新的考勤信息到HR系统。
1、企微网页端操作
2、手机企微端操作
注意事项：如需取消公出申请，打开审批通过的公出申请单，点击“变更”或“报废”；申请变更或报废后，将同步新的考勤到HR系统，原先计划公出的时间需按照人事制度进行上下班打卡，否则视为缺卡。

招待申请单提报
1、快捷入口
工作台>申请单>招待申请单
2、填写步骤
步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细
步骤二：添加招待费用类型及金额
步骤三：内容检查无误后，点击提交

报销单

差旅报销单提报
1、使用场景
除差旅费-飞机（可订飞机票）、差旅费-住宿（可订酒店）、差旅费-火车（可订火车票）、差旅费-市内交通（可打车）外的其他费用及差补皆需要员工进行差旅报销。需粘贴面单及票据，上交纸单至财务部。
2、快捷入口
工作台>报销单>新建报销单>差旅报销单
3、填写步骤
步骤一：填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息
步骤二：关联差旅申请，点击下一步
步骤三：点击手录费用>选择差旅费用类型
注意事项：手录费用适用于未使用公司商旅平台订票后报销；使用公司商旅平台无需手录费用，仅需确认差补无误即可。
步骤四：添加发票>识别发票文件，再点击保存
步骤五：检查填写内容无误及收款信息无误后，点击提交
打印说明：企微收到汇联易提醒“您的差旅报销单已可以打印”后，打印所有发票及报销单，按照财务部要求粘贴完整，交至各子公司财务部会计。

其他费用报销单提报
1、快捷入口
工作台>报销单>新建报销单>其他费用报销单
2、填写步骤
步骤一：填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息
步骤二：根据实际情况填写内容，点击下一步
步骤三：点击手录费用>选择费用类型
步骤四：添加发票>识别发票文件，再点击保存
步骤五：检查填写内容无误及收款信息无误后，点击提交
打印说明：企微收到汇联易提醒“您的其他费用报销单已可以打印”后，打印所有发票及报销单，按照财务部要求粘贴完整，交至各子公司财务部会计。

借款单

备用金申请单提报
1、快捷入口
工作台>申请单>借款单
2、填写步骤
步骤一：填写备用金申请事由，点击下一步
步骤二：点击“新建借款信息”，填写“借款计划”
步骤三：内容检查无误后，点击提交

对公申请单

询比价单提报
1、快捷入口
工作台>申请单>对公申请单
2、填写步骤
步骤一：填写询比价单基础信息，点击保存并添加明细
步骤二：点击新建明细，选择“费用类型及金额”，确认无误后点击提交
注意事项：无法确认费用类型，请联系各公司财务同事确认。

对公支付单

对公支付单-到票支付
1、快捷入口
工作台>申请单>对公支付单
2、填写步骤
步骤一：填写对公支付单基础信息，点击下一步
步骤二：点击到票支付，再点击新建费用
步骤三：选择费用类型>添加发票>识别发票文件，内容填写完成后，点击确定
步骤四：录入本次支付金额，点击保存（系统支持本次支付金额小于等于发票金额）
步骤五：检查内容无误后点击提交
①费用类型不确定，请直接联系各子公司对应财务同事。                                                                                                                    ②申请对公支付申请前，应先维护供应商信息及收款信息，具体操作请查看供应商维护说明。                                                          ③对公支付单：无票预付、到票支付、前期发票付款区别：                                                                                                                    到票支付：已收到发票需向对方付款或核销预付款                                                                                                                               前期发票付款：支付发票剩余金额                                                                                                                                                         无票预付：未收到发票需提前向对方付款

对公支付单-前期发票付款
使用场景：
供应商已经提供了发票，合同要求该业务需分阶段支付，第一次支付时做了【到票支付】，发票全额录入系统，支付金额小于发票金额，当下次付款时即可选择【前期发票付款】，选择之前付款流程，进行剩余款项的支付。

对公支付单-无票预付
1、快捷入口
工作台>申请单>对公支付单
2、填写步骤
步骤一：填写对公支付单基础信息，点击下一步
步骤二：点击无票预付>预付款
步骤三：录入费用类型、金额等信息后点击确定
步骤四：检查信息无误后，点击提交
 

合同

通用合同与框架合同的区别


通用合同
1、快捷入口
工作台>合同>新建合同>通用合同
2、填写步骤
步骤一：填写通用合同基础信息，点击下一步
步骤二：添加付款信息，点击保存
步骤三：确认信息无误，点击提交

框架合同
1、快捷入口
工作台>合同>新建合同>框架合同
2、填写步骤
步骤一：填写框架合同基础信息，点击下一步
步骤二：添加付款信息，点击保存
步骤三：确认信息无误，点击提交

预算管理

预算单
1、功能入口
工作台>预算单>预算日记账
2、预算调拨
（1）选择预算日记账类型
 点击“预算日记账类型”，勾选预算调拨单
（2）选择预算场景
  点击预算场景，勾选“LF02”场景。
（3）添加备注
（4）添加日记账信息
  注意左边为调出维度，右边为调入维度。非研发部门只需维护部门、预算项目及金额即可，研发部门还需维护研发项目。
（5）维护日记账信息
 ① 选择部门
  注意此处一定要打开小三角选择到具体部门，不能选择利夫生物
② 选择费用项目
③ 填写调整金额
  金额填写完成后，点击保存，如果有多项需调拨的费用，继续点击添加。
3、预算增补
（1）点击预算日记账，勾选“预算增补单”
（2）选择预算场景
  点击预算场景，勾选“LF02”场景
（3）添加备注
（4）添加日记账信息
（5）维护日记账信息
 ① 选择部门
  注意此处一定要打开小三角选择到具体部门，不能选择利夫生物
② 选择费用项目
③ 填写增补金额
  金额填写完成后，点击保存，如果有多项需增补的费用，继续点击添加

预算余额查询（非研发部门预算及研发部门预算）
1、功能入口
财务管理>预算管理>预算余额
2、非研发部门预算查询填写步骤
步骤一：填写基本条件-预算期间
  基本条件中需维护目标查询预算的期间，其他字段通常为默认值，无需特别维护。如图示中2026-01至2026-06即为查询2026年度1月至6月期间的预算。
步骤二：填写查询维度-预算部门
  基本条件中确定目标查询预算的期间，预算部门、费用类型等查询条件需在查询维度进行维护，多行查询维度之间为且的关系。
（1）新增查询维度
（2）填写查询维度
 ① 参数类型选择“预算组织架构相关”
② 参数选择“预算部门”
③ 参数值选择“手动选择”
④ 通过小三角打开部门列表，勾选目标查询部门
⑤ 样例展示
步骤三：填写查询维度-费用项目
（1）新增查询维度
（2）填写查询维度
 ① 参数类型选择“预算相关”
② 参数选择“预算项目”
③ 参数值选择“全部”或“手动选择”
  在查询预算时，如果想要查询全部费用项目的预算时，参数值选择“全部”，无需单独再勾选费用类型；如果想要查询个别费用项目的预算时，参数值选择“手动选择”，后续需单独勾选费用类型。
④ 参数值选择“手动选择”后，选择费用类型
⑤ 样例展示
步骤四：查询预算
（1）点击查询
 预算期间、预算部门及费用类型设置完成后，如下图所示，点击查询，进入查询结果页面。
（2）查询结果说明
  查询结果可以清晰看到查询的期间、部门、费用类型、预算额以及剩余的可用额。
（3）参数修改
  若发现查询期间、部门及费用类型填写错误，可以点击“返回修改参数”对查询维度中的参数进行修改。
3、研发部门预算查询填写步骤
步骤一：填写基本条件-预算期间
  基本条件中需维护目标查询预算的期间，其他字段通常为默认值，无需特别维护。如图示中2026-01至2026-06即为查询2026年度1月至6月期间的预算。
步骤二：填写查询维度-预算项目
  基本条件中确定目标查询预算的期间，预算项目、费用类型等查询条件需在查询维度进行维护，多行查询维度之间为且的关系。
 （1）新增查询维度
（2）填写查询维度
 ① 参数类型选择“维度相关”
② 参数选择“研发项目-成本中心（启用）”
③ 参数值选择“全部”或“手动选择”。
  在查询预算时，如果想要查询全部养发项目的预算时，参数值选择“全部”，无需单独再勾选研发项目；如果想要查询个别研发项目的预算时，参数值选择“手动选择”，后续需单独勾选研发项目。
④ 勾选目标查询研发项目
⑤ 样例展示
步骤三：填写查询维度-费用项目
（1）新增查询维度
（2）填写查询维度
 ① 参数类型选择“预算相关”
② 参数选择“预算项目”
③ 参数值选择“全部”或“手动选择”
  在查询预算时，如果想要查询全部费用项目的预算时，参数值选择“全部”，无需单独再勾选费用类型；如果想要查询个别费用项目的预算时，参数值选择“手动选择”，后续需单独勾选费用类型。
④ 参数值选择“手动选择”后，选择费用类型
⑤ 样例展示
步骤四：查询预算
（1）点击查询
  预算期间、预算项目及费用类型设置完成后，如下图所示，点击查询，进入查询结果页面。
（2）查询结果说明
  查询结果可以清晰看到查询的期间、研发项目、费用类型、预算额以及剩余的可用额。
（3）参数修改
  若发现查询期间、研发项目及费用类型填写错误，可以点击“返回修改参数”对查询维度中的参数进行修改。
4、保存及应用查询方案
（1）保存方案
 ① 查询方案设置后，点击保存方案
② 设置方案代码与方案名称
（2）应用查询方案
 ① 点击应用现有方案
② 选择需要使用的方案
 

供应商维护
1、系统管理>对公设置>供应商维护
2、录入供应商名称及ERP供应商编码
注意事项：ERP供应商编码请联系各子公司财务出纳。合肥、杭州、蚌埠联系财务部窦文心；铜陵联系铜陵财务部陈珊珊。
3、点击你刚才维护的供应商，录入供应商对公收款账号