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1、系统管理>对公设置>供应商维护 2、录入供应商名称及ERP供应商编码 注意事项：ERP供应商编码请联系各子公司财务出纳。合肥、杭州、蚌埠联系财务部窦文心；铜陵联系铜陵财务部陈珊珊。 3、点击你刚才维护的供应商，录入供应商对公收款账号

使用场景： 供应商已经提供了发票，合同要求该业务需分阶段支付，第一次支付时做了【到票支付】，发票全额录入系统，支付金额小于发票金额，当下次付款时即可选择【前期发票付款】，选择之前付款流程，进行剩余款项的支付。

1、快捷入口 工作台>申请单>对公支付单 2、填写步骤 步骤一：填写对公支付单基础信息，点击下一步 步骤二：点击无票预付>预付款 步骤三：录入费用类型、金额等信息后点击确定 步骤四：检查信息无误后，点击提交  

1、使用场景 除差旅费-飞机（可订飞机票）、差旅费-住宿（可订酒店）、差旅费-火车（可订火车票）、差旅费-市内交通（可打车）外的其他费用及差补皆需要员工进行差旅报销。需粘贴面单及票据，上交纸单至财务部。 2、快捷入口 工作台>报销单>新建报销单>差旅报销单 3、填写步骤 步骤一：填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息 步骤二：关联差旅申请，点击下一步 步骤三：点击手录费用>选择差旅费用类型 注意事项：手录费用适用于未使用公司商旅平台订票后报销；使用公司商旅平台无需手录费用，仅需确认差补无误即...

1、快捷入口 工作台>报销单>新建报销单>其他费用报销单 2、填写步骤 步骤一：填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息 步骤二：根据实际情况填写内容，点击下一步 步骤三：点击手录费用>选择费用类型 步骤四：添加发票>识别发票文件，再点击保存 步骤五：检查填写内容无误及收款信息无误后，点击提交 打印说明：企微收到汇联易提醒“您的其他费用报销单已可以打印”后，打印所有发票及报销单，按照财务部要求粘贴完整，交至各子公司财务部会计。